U ovom članku želio bih govoriti o uzimanju profita (t/p), razmotriti opcije kako ispravno postaviti take profit, ovisno o odabranom instrumentu. Baš kao i stop loss, Take profit se može postaviti na fiksnu vrijednost ili matematički izračunati.
Take profit se smatra fleksibilnijim u usporedbi s losom, jer ga ne treba uvijek postavljati, na primjer, u strategijama skalpinga.
Većina intraday ili srednjoročnih trgovaca ne koristi Take profit, već trailing stop, kada se stop gubitak automatski pomiče s cijenom, dostižući vrijednost koju je postavio trgovac. Međutim, postoje taktike trgovanja koje uključuju postavljanje t/p kako bi se fiksirao maksimalni profit.
Kako pravilno postaviti profit
Postoji ogroman broj opcija za postavljanje profita, čija se učinkovitost mora provjeriti testiranjem na povijesti grafikona cijena. Ovdje ćemo razmotriti samo glavne metode koje se mogu primijeniti/modificirati u vašem trgovačkom sustavu (TS):
- korištenje razina podrške/otpora (Support/Resistance);
- Fibonaccijeve razine kao pokazatelj uzimanja profita.
Metode su prilično stare i lako razumljive. Preporuka za početnike!
1. Razine podrške/otpora
Metoda je prilično točna i slična Fibonaccijevim razinama. Koristim ga samo za određivanje točke postavljanja profita.
Preporučujem da se upoznate s ključnim pravilima za njihovu izgradnju. Samo ću malo o tome. Ovdje pogledajte:
Da biste nacrtali vodoravnu crtu, morate otići na ploču s lijeve strane i kliknuti na bočnu strelicu. U izborniku koji se pojavi odaberite Horizontalna linija:
Uzmimo segment uzlaznog trenda za zlato (GOLD), nacrtajmo linije podrške i otpora. Prvi se postavlja prema akumulaciji padova (po mogućnosti ekstremima, odnosno sjeni svijeće), drugi - prema akumulaciji visokih. Ovi bodovi (akumulacije na uzlaznom trendu) bit će indikator za postavljanje profita. u pojedinostima:
Cijena od 1780.13 je razina cjenovne podrške. Ovo je ulazna točka na tržište - otvorite tržište ili nalog na čekanju za kupnju, uzimanje profita je postavljeno na najbliži otpor 1808.59;
Prema snimci zaslona, cijena je probila 1808.59, što znači da joj ova razina postaje podrška. Stoga se još jedan nalog za kupnju može otvoriti uz uzimanje profita na sljedećoj razini otpora 1828.17. Ova razina je također probijena i postavili smo t/p na 1853.86;
Kao rezultat toga, cijena odskače od maksimalne razine (otpor) i ide na ispravnu (vraća se). Ovdje bih otvorio tržišnu prodaju / nalog na čekanju s profitom oko 1886.08, koji se nalazi na liniji podrške broj 5.
Pogledajmo duži vremenski period:
Grafikon pokazuje da je cijena nekoliko puta odskočila od naznačenih razina. U skladu s načelom „povijest se ponavlja“, nastavit će to činiti, što znači da su ove razine najoptimalnije za narudžbu brokera za uzimanje profita!
2. Fibonaccijeve razine
Ovaj alat je nevjerojatno svestran! Na temelju toga postoji ogroman broj TS-a, mnogi trgovci ga koriste kao pokazatelj svrhe kretanja cijene (osobito u analizi valova - Elliotovi valovi). Princip rada temelji se na zlatnom omjeru.
Osim Fibonaccijevih razina, tu su i ventilatori, lukovi i Fibonaccijeva ekspanzija. Ali ti su alati manje uobičajeni među trgovcima. No, preporučio bih da se početnici upoznaju s njima, razumiju princip njihova rada, jer mogu poslužiti i kao ciljne točke za utvrđivanje profita.
U svom članku samo ću razmotriti fibonaccijeve razine, a radi jasnoće, uzet ću satnicu (H1). Optimalno ga je koristiti na vremenskim okvirima od H4 i više kako bi se izbjegla buka tržišta.
Pogledajte snimku zaslona:
Da biste izgradili Fibonaccijeve razine, kliknite odgovarajuću ikonu na upravljačkoj ploči:
Ako je trend gore, tada se razine protežu od vrlo niske do vrlo visoke. Kod spuštanja – obrnuto.
Nakon što izgradite mrežu, vidjet ćete iste gore navedene razine podrške/otpora. Oni će biti bodovi za postavljanje naloga za zatvaranje posla kako bi se zaključao profit.
Postoje slučajevi kada cijena probije nekoliko razina odjednom! Kako možete zaraditi na tome, nakon što ste dobili maksimalnu dobit, reći ću vam sljedeći put.
Također možete vidjeti da nakon što probije razinu otpora, postaje podrška za cijenu.
Usput, postoje Pokazatelji, sposoban za automatsku izgradnju Fibonaccijevih razina.
Uzmite profit na primjeru strategije
Razmotrite jednu od strategija koja je prikladna za početnike. Može se koristiti i za unutardnevno trgovanje (od H5 do H1) i za srednjoročno trgovanje (H4-D). Pogledajte ekran (zlatni). M5 grafikon, tako da ne biste trebali uhvatiti velike pokrete:
Alat: Pokretni prosjeci (pokretni prosjek - MA) - 2 komada s periodima: crvena 30, plava 50, ouset za oba 5. (Promjene su uvedene u postavkama).
Duga točka (kupnja) - crvena prelazi plavu odozdo prema gore i na otvaranju sljedeće svijeće otvaramo posao (tržišni ili nalog na čekanju za maksimum svijeće koja je dala signal raskrižja)
Kratka točka (prodaja) - crvena prelazi plavu odozgo prema dolje i na otvaranju sljedeće svijeće otvaramo posao (tržišni ili nalog na čekanju za minimum svijeće koja je dala signal raskrižja) .
Take profit: postavite u područje najbliže razine podrške/otpora.
Izlaz iz trgovine: uzimanjem profita, los ili svijeća prelazi crvenu liniju: u slučaju kupnje od vrha do dna, prodaje - odozdo prema gore. Zatvaranje se vrši ručno.
Kao što je rečeno, postoji mnogo opcija za postavljanje uzimanja, na neke od njih nije ni vrijedno trošiti vrijeme. Iako, na primjer, možete učiti Pivoti (iste razine podrške i otpora, samo izgrađene na drugim točkama).
Važno pri postavljanju profita
Dat ću vam nekoliko osnovnih preporuka:
- uzimamo profit ne postavljamo na samu razinu ili iza njega, već nekoliko bodova ispod ekstrema (na primjer, po veličini širenja);
- ne otvarajte trgovinu ako je omjer gubitka i dobiti manji od 1 prema 3 (na primjer, los je 30 bodova, a uzeti samo 10). Inače će očekivanje biti negativno;
- uzmite u obzir širenje i klizanje brokera (razmotrite slučaj, ulazna točka je 1.3950, nalog za preuzimanje profita je 1.4000, raspon za instrument je 3 boda, što znači da se vaša trgovina neće zatvoriti na 1.4000, već na 1.4003 Nemojte se iznenaditi ako cijena dosegne 1.4000, a trgovina se ne zatvori).