Danas su zemlje koje proizvode naftu države koje ostatku svijeta zapravo opskrbljuju prirodnim gorivom, koje se sasvim zasluženo naziva “crno zlato”. Ova se industrija dugi niz godina smatra ključnom i jednom od najprofitabilnijih. Zemlje koje proizvode naftu imaju razvijeno gospodarstvo i brojne financijske veze. Vodeći svjetski stručnjaci čak kažu da cijeli svijet čvrsto sjedi na “naftnoj igli”. I donekle se definitivno slažem s njima.
Na kraju 2020. 10 najvećih zemalja proizvođača nafte izgleda ovako:
- SAD - 19.51 milijuna - 19%
- Saudijska Arabija - 11.81 milijuna - 12%
- Rusija - 11.49 milijuna - 11%
- Kanada - 5.50 milijuna - 5%
- Kina - 4.89 milijuna - 5%
- Irak - 4.74 milijuna - 5%
- Ujedinjeni Arapski Emirati - 4.01 milijuna - 4%
- Brazil - 3.67 milijuna - 4%
- Iran - 3.19 milijuna - 3%
- Kuvajt - 2.94 milijuna - 3%
Međutim, ove se brojke redovito ažuriraju zbog geopolitičke situacije. Kako bih vam olakšao razumijevanje ove teme, prvo ću napraviti kratki osvrt na samu industriju koja je izravno povezana s vađenjem glavnog izvora goriva.
Naftna industrija danas
I dalje se nalazi na vrhu ljestvice najpopularnijih industrija na svijetu. Glavni čimbenik koji utječe na ovaj pokazatelj je volatilnost nafte kao instrumenta financijskog tržišta. Njegova vrijednost uvelike ovisi o ravnoteži ponude i potražnje.
Također, na cijenu ekstrahiranih sirovina značajno utječu i odluke OPEC-a - Organizacije zemalja izvoznica nafte. Različite odluke geopolitičke prirode, pa čak i vremenski uvjeti ne prolaze nezapaženo. Opskrbu sirovinama stalno reguliraju članice OPEC-a. Cijene nafte su uvijek pod strogom kontrolom. Popis čimbenika potražnje također uključuje izravnu ovisnost o najkorisnijem prirodnom resursu, tečaju američke nacionalne valute i nizu globalnih ekonomskih pokazatelja.
Najveći proizvođači nafte su zemlje koje osiguravaju vađenje oko 71% ukupnog svjetskog volumena ovog resursa.
A ovo je, na trenutak, više od 100 milijuna barela u samo jednom danu. Nafta se aktivno koristi ne samo za stvaranje transportnog goriva (dizel i benzin). Također je osnova od koje se destilacijom dobivaju maziva, plastika i razni lijekovi.
Do danas, najpopularniji standardi ulja su ocjene Brent i WTI (West Texas Intermediate). Razlikuju se uglavnom po mjestima proizvodnje i popisu geopolitičkih čimbenika koji utječu na njihovu cijenu.
Vodeće zemlje u proizvodnji nafte
Detaljnije ću analizirati statistiku za ključne države s popisa koji sam gore dao. Svaka zemlja koja se aktivno bavi vađenjem "crnog zlata" ima niz značajki u svom domaćem gospodarstvu, ali i globalnim odnosima.
- Sjedinjene Države
Dnevno proizvodi 19,51 milijuna barela nafte. Zauzima vodeću poziciju u TOP-10 od 2017. Proizvodnja se odvija gotovo u cijeloj zemlji (u 32 države), kao iu obalnim vodama (lavovski udio pada na Teksas - oko 41%). Ova država je i najveći potrošač ove vrste gorivnih sirovina. Svaki dan za domaće potrebe potroši oko 4,47 milijardi nafte u samo jednom danu.
Glavni razlog vodstva Sjedinjenih Država u proizvodnji nafte bila je uporaba novih metoda bušenja, u kojima se zemlja pokazala kao pionir. Zbog činjenice da jedinice sada mogu raditi i u horizontalnoj ravnini, obujam proizvodnje u razdoblju od 2018. do 2019. godine povećan je za više od 9%.
- Saudijska Arabija
Dnevno proizvodi 11,81 milijuna barela nafte. Nekoliko godina prije nego što se Amerika počela aktivno razvijati u proizvodnji nafte, upravo je ova država bila na prvom redu ovog popisa. Što se tiče potrošnje, Saudijska Arabija je na 6. mjestu (prosječno 3,78 milijuna barela dnevno).
Kada je OPEC napravio niz rezova, zemlja je bila prisiljena proizvoditi 609 tisuća barela nafte dnevno manje. To se dogodilo u periodu 20. No, ograničenja tu nisu završila. U 8. proizvodnja je smanjena za još 2019 barela. No, u ovom slučaju uzrok je bila pandemija koronavirusa u svijetu i nametnuto ograničenje letova. Budući da državni BDP jako ovisi o proizvodnji nafte (ona čini oko 2020%), ovaj trend uvelike zabrinjava vodstvo Saudijske Arabije.
- Rusija
Dnevno proizvodi 11,49 milijuna barela nafte dnevno. Nekada je Ruska Federacija također bila općepriznati lider. Međutim, tada su ga pretekle SAD i Saudijska Arabija. Između 2018. i 2019. proizvodnja nafte porasla je za samo 1%. To je zbog restriktivnih mjera OPEC-a. Koronavirus je utjecao i na količinu ekstrahiranih sirovina za gorivo. Njegovo smanjenje je bilo gotovo 20%.
Glavna proizvodna regija u zemlji je Zapadni Sibir (nalazi Smotlor i Priobskoye). Prema podacima zaprimljenim od lipnja 2020., po količini potrošene nafte, Ruska Federacija zauzima peto mjesto na općoj listi (otprilike 4% svjetskog volumena).
- Kanada
Dnevno proizvodi 5,50 milijuna barela nafte. Ova država polako, ali sigurno povećava proizvodnju ove vrste minerala. Od 2018. već se popeo na 1. red ove liste. Stručnjaci kažu da će za manje od 30 godina ova zemlja proizvođač nafte povećati proizvodnju sirovina za gorivo za 120%. A ta bi brojka trebala znatno premašiti stopu rasta svih ostalih zemalja koje nisu članice OPEC-a. No, sve to može teško pogoditi državni proračun. Uostalom, većina naslaga nafte nalazi se u pijesku. I ovdje treba napomenuti da Kanada ima pristup inovativnim rudarskim tehnologijama, što će zasigurno smanjiti potencijalne troškove.
Što se tiče potrošnje, država nije toliko ovisna o ovoj vrsti goriva u odnosu na one koji su na redovima iznad. Potrebno je u prosjeku 2,4 milijuna barela dnevno. Štoviše, kanadske rezerve sasvim su dovoljne da mogu bez problema postojati uz istu stopu potrošnje više od 180 godina. U bliskoj budućnosti, vodstvo zemlje planira proširiti popis trgovinskih sporazuma.
- Kina
Dnevno proizvodi 4,89 milijuna barela nafte. Nalazi se na petom mjestu među 10 najboljih proizvođača. Međutim, troši mnogo više. Ovdje se zemlja popela na drugu poziciju (oko 14 milijuna barela dnevno). Upravo je ta država izazvala tako oštru reakciju tržišta na pad njihove potražnje za naftom usred pandemije.
Lavovski udio domaćih sirovina iskopava se u sjevernim središnjim i sjeveroistočnim regijama zemlje. Proizvodnja je postupno opadala tijekom nekoliko izvještajnih razdoblja. Dakle, na sadašnjoj razini potrošnje, kineske trenutne rezerve će trajati oko 5 godina.
- Irak
Dnevno proizvodi 4,74 milijuna barela nafte. Ograničenja OPEC-a u 2018-2019 utjecao na ovo stanje. Ali učinak je bio malo drugačiji nego u drugim zemljama. Proizvodnja je čak neznatno porasla u tom razdoblju - za 2,6%. Irak posjeduje oko 9% svih svjetskih rezervi nafte, što je oko 140 milijardi barela.
Unatoč tek skromnoj poziciji među prvih 10, zemlja je druga najveća članica OPEC-a. Irak zauzima istu liniju po obimu izvezenih sirovina, koji se udvostručio od 2010. (s 2 na 4 milijuna barela dnevno). Štoviše, većina zaliha ide u Europu, Kinu i Indiju.
- UAE
Dnevno proizvodi 4,01 milijun barela nafte. Ova država je treća po veličini među članicama OPEC-a. Prema podacima iz 2016. proizvodio je više od 4 milijuna barela dnevno. No od tada je obujam proizvodnje nafte počeo opadati i do 2017. već se smanjio za 3,1%.
Do danas, rezerve UAE su oko 98 milijardi barela. S obzirom na njihov trenutni obim potrošnje, zalihe zemlje bit će dovoljne za oko 300 godina, ako ne i više.
- Brazil
Dnevno proizvodi 3,67 milijuna barela nafte. U odnosu na druge zemlje koje se također bave vađenjem "crnog zlata", država je ubrzala tempo i pokazala pozitivan trend ne samo u razdoblju od 2018. do 2019. godine, već iu 2020. godini. Od prosinca 2019. proizvodnja je iznosila 3,10 milijuna barela dnevno. To ukazuje na povećanje od 0,52% u odnosu na prethodni mjesec i 15,44% na godišnjoj razini.
Brazilski izvoz ovog minerala je u posljednje vrijeme opao, kao iu većini drugih zemalja koje proizvode naftu. Sadašnje rezerve države bit će dovoljne za 15-ak godina potrošnje.
- Iran
Dnevno proizvodi 3,19 barela nafte. Nekada davno (70-ih godina prošlog stoljeća) ova je država uspjela steći značajnu kontrolu nad naftnom industrijom. Tih dana proizvodnja sirovina iznosila je oko 5-6 milijuna barela dnevno. Ali tada je tehnologija napravila iskorak. Sve veći broj zemalja počeo je aktivno razvijati ležišta koja se nalaze na njihovom teritoriju. Sve je to dovelo do činjenice da je Iran izgubio vodstvo na ovom području. Tada su Sjedinjene Države pooštrile sankcije ovoj državi. Nakon toga uslijedilo je neizbježno smanjenje proizvodnje.
Kao rezultat toga, Iran je smanjio udio prihoda od nafte u BDP-u s 29% (u 2019.) na samo 9% u 2020. Međutim, vodstvo zemlje i dalje aktivno ulaže u proizvodnju nafte. Do 2025. planira se uložiti oko 500 milijardi dolara u proizvodnju.
- Kuvajt
Dnevno proizvodi 2,94 milijuna barela nafte. Ova zemlja posebno je jako vezana za vađenje ovog minerala. Prihodi od nafte čine gotovo polovicu BDP-a i više od 90% prihoda od izvoza. U 2020. godini planirano je značajno povećanje proizvodnje. Ali pandemija je promijenila ta očekivanja. Rast je očito usporen. Najvjerojatnije će Kuvajt morati pronaći drugu unosnu industriju kako bi očuvao zdravo gospodarstvo.
Na kraju 2019. potrošnja nafte u ovoj zemlji iznosila je oko 339 tisuća barela dnevno. Ovaj pokazatelj smanjen je za više od trećine u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
Kako zaraditi prihod od trgovine naftom
Ovo je visoko likvidna imovina koja je vrlo privlačna većini ulagača. Možete mu pristupiti putem razmjene. Zarada izravno ovisi o odabranoj strategiji trgovanja, sklonosti riziku i osobnim preferencijama trgovca. Možete raditi s naftom koristeći špekulacije cijena imovine, terminske ugovore i opcije. Opuštenija taktika uključuje gotovinska ulaganja u fondove kojima se trguje na burzi (ETF) relevantnog industrijskog sektora, kao i u dionice naftnih kompanija.
Trgovci koji biraju dugoročne izglede preferiraju buduće. Pozicije se mogu zadržati bez plaćanja troškova financiranja preko noći. Ovaj instrument obično ima širok raspon. To je zbog već uključene naknade za prekonoćno financiranje.
Kupnja dionica ETF-a ili konvencionalnih vrijednosnih papira omogućuje vam da izravno posjedujete temeljnu imovinu. U tom slučaju investitor će ostvariti dobit samo ako se cijene prethodno kupljenih instrumenata povećaju. ETF-ovi pomažu u ravnomjernoj i kompetentnoj raspodjeli kapitala. Neki će odražavati vrijednost jedne određene imovine, kao što je cijena nafte Brent. Drugi koriste skup tvrtki povezanih s ovom imovinom kao referentni indeks.
Ako se odlučite za ulaganje u dionice, to će značiti mogućnost zarade na dividendi, kao i dobit od prodaje vrijednosnih papira u slučaju njihove aprecijacije (udionica rasta). To obično funkcionira na duge staze. Da biste počeli zarađivati na nafti, preporučam da se registrirate na web stranici forex robota Abi.
Budućnost naftne industrije
Sve ovisi o tri ključna faktora:
- dugoročni učinci pandemije;
- izgledi da zemlje koriste obnovljive izvore energije (na primjer, solarnu ili vjetar);
- gospodarski rast u Kini i Sjedinjenim Državama.
Problemi i ograničenja koja su nastala tijekom širenja koronavirusa uzrokovali su ozbiljan udarac naftnoj industriji, uzrokujući neizvjesnost na tržištima. Učinak je teško predvidjeti. No, očito je da će dugoročno posljedice biti upravo negativne. Mjere ekonomske potpore neznatno popravljaju situaciju. No, pandemija će se sigurno negativno odraziti na proizvodnju i potrošnju ovog goriva u budućnosti.
Osim toga, gospodarstva najvećih zemalja mogu biti ozbiljno pogođena rastom BDP-a u pozadini promjena u potražnji i ponudi nafte. Zasad je teško reći kakav će učinak imati smanjenje proizvodnje. Ali to će sigurno imati trajan utjecaj na nestabilnost i likvidnost tržišta.
Postoji mišljenje (posebna prognoza iz EIA) da će svijet u narednim godinama aktivno razvijati korištenje obnovljivih izvora energije. A to bi trebalo dovesti do pada potražnje za naftom. No, do sada je globalna ekonomija vrlo ovisna o ovoj sirovini za gorivo. Sada je nafta jedan od najvrjednijih resursa na svijetu.
Ako se planirate upustiti u trgovinu naftom, provjerite jeste li dobro upućeni u to područje i imate dobru strategiju. I ne zaboravite redovito provjeravati ažuriranja.
